Comptable trésorerie (H/F)
- 13 septembre 2022
-
Fitae Comptabilité / gestion Financière
Offre n°166141
- CDI
- Temps plein
- Employé/Opérateur/Ouvrier Spécialisé
- Niveau d'étude : BAC+2
- entre 3 et 5 ans
- Rémunération de 20K€ à 35K€
- Marseille
- Bouches-du-Rhône (13)
Description du poste
A propos de notre client :
Entreprise en fort développement, dans le secteur de l'immobilier et leader sur son marché et qui pourra vous confier responsabilités et missions variées, recrute un(e) comptable trésorerie pour son siège à Marseille.
Description du poste :
Rattaché(e) au Cadre comptable, dans un contexte de comptabilité décentralisée en agence, vous exercerez votre mission au sein d’une équipe comptable.
Vos principales missions :
Gestion des encaissements :
. Comptabiliser les encaissements locataires unitaires (virement, chèque, aides au logement spécifiques) et les encaissements autres que les financements d’investissements. (Intérêts créditeurs des placements, remboursement de sinistre, subvention d’exploitation..)
. Gérer et comptabiliser les impayés, imputés les comptes clients
. Encaisser et comptabiliser les remises bancaires locataires et fournisseurs
Gestion des décaissements :
. Réaliser et comptabiliser les règlements fournisseurs par virement bancaire, par prélèvement et par chèque
. Réaliser et comptabiliser les remboursements locataires demandés par la gérance
. Réaliser et comptabiliser des notes de frais administrateurs et salariés.
. Comptabiliser les règlements réaliser en direct par le service paie
. Gérer et comptabiliser les annulations de chèques
. Contrôler et comptabiliser les opérations de caisse
Cadrage des comptes :
. Justifier les sommes en attente de rapprochement
. Cadrer les encaissements locataires intégrés automatiquement
. Suivre et cadrer les mouvements liés aux APL (encaissements intégrés automatiquement, rejets et remboursements potentiels),
.Suivre les échéances des factures en attente de paiement,
. Participer au cadrage mensuel des mouvements du tableau d’emploi-ressource,
. Préparer et suivre les demandes de création/modification des tiers personne morale.
Gestion trésorerie :
. Traiter les relations de premier niveau avec les banques de la société (suivi des relevés, des frais mis en recouvrement…),
.Assurer le suivi des moyens de paiement de la société
. Préparer et comptabiliser les mouvements de trésorerie entre les comptes bancaires de la société
. Participer à l’établissement des demandes de fonds selon l’avancement des chantiers
.Participer au suivi des demandes des financeurs et à leur relance
Profil recherché
Contact
- Clément BOISSARD - Responsable pôle finance
- Email : job.finance@fitae.fr