Comptable trésorerie (H/F)

A propos de notre client :

Entreprise en fort développement, dans le secteur de l'immobilier et leader sur son marché et qui pourra vous confier responsabilités et missions variées, recrute un(e) comptable trésorerie pour son siège à Marseille.

Description du poste :

Rattaché(e) au Cadre comptable, dans un contexte de comptabilité décentralisée en agence, vous exercerez votre mission au sein d’une équipe comptable.

Vos principales missions :

Gestion des encaissements :
. Comptabiliser les encaissements locataires unitaires (virement, chèque, aides au logement spécifiques) et les encaissements autres que les financements d’investissements. (Intérêts créditeurs des placements, remboursement de sinistre, subvention d’exploitation..)
. Gérer et comptabiliser les impayés, imputés les comptes clients
. Encaisser et comptabiliser les remises bancaires locataires et fournisseurs

Gestion des décaissements :
. Réaliser et comptabiliser les règlements fournisseurs par virement bancaire, par prélèvement et par chèque
. Réaliser et comptabiliser les remboursements locataires demandés par la gérance
. Réaliser et comptabiliser des notes de frais administrateurs et salariés.
. Comptabiliser les règlements réaliser en direct par le service paie
. Gérer et comptabiliser les annulations de chèques
. Contrôler et comptabiliser les opérations de caisse

Cadrage des comptes :
. Justifier les sommes en attente de rapprochement
. Cadrer les encaissements locataires intégrés automatiquement
. Suivre et cadrer les mouvements liés aux APL (encaissements intégrés automatiquement, rejets et remboursements potentiels),
.Suivre les échéances des factures en attente de paiement,
. Participer au cadrage mensuel des mouvements du tableau d’emploi-ressource,
. Préparer et suivre les demandes de création/modification des tiers personne morale.

Gestion trésorerie :
. Traiter les relations de premier niveau avec les banques de la société (suivi des relevés, des frais mis en recouvrement…),
.Assurer le suivi des moyens de paiement de la société
. Préparer et comptabiliser les mouvements de trésorerie entre les comptes bancaires de la société
. Participer à l’établissement des demandes de fonds selon l’avancement des chantiers
.Participer au suivi des demandes des financeurs et à leur relance